大化集团大连化工股份有限公司
2007年第一季度报告
目录
§1重要提示......................................................................... 1
§2 公司基本情况简介............................................................... 1
§3 重要事项........................................................................ 2
§4 附录............................................................................. 3
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长刘平芹先生,主管会计工作负责人总经理戚树智先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务总监姜生国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
|
总资产(元) |
694,399,976.08 |
676,149,207.40 |
2.70 |
|
股东权益(不含少数股东权益)(元) |
358,819,137.03 |
367,482,925.25 |
-2.36 |
|
每股净资产(元) |
1.30 |
1.34 |
-2.99 |
|
|
年初至报告期期末 |
比上年同期增减(%) |
|
经营活动产生的现金流量净额(元) |
12,305,536.56 |
214.91 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
0.04 |
214.91 |
|
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减(%) |
|
净利润(元) |
-8,663,788.22 |
-8,663,788.22 |
84.03 |
|
基本每股收益(元) |
-0.03 |
-0.03 |
84.03 |
|
稀释每股收益(元) |
-0.03 |
-0.03 |
84.03 |
|
净资产收益率(%) |
-2.41 |
-2.41 |
增加9.09个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) |
-2.33 |
-2.33 |
增加9.17个百分点 |
|
|
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|
非经常性损益项目 |
年初至报告期期末金额
（元） |
|
非流动资产处置损益 |
-287,265.15 |
|
合计 |
-287,265.15 |
2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
|
报告期末股东总数（户） |
15,796 |
|
前十名流通股股东持股情况 |
|
股东名称(全称) |
期末持有流通股的数量 |
种类 |
|
何炜 |
1,595,300 |
境内上市外资股 |
|
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED |
1,246,820 |
境内上市外资股 |
|
王一平 |
1,164,900 |
境内上市外资股 |
|
益生堂药业有限公司 |
1,120,000 |
境内上市外资股 |
|
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. |
660,000 |
境内上市外资股 |
|
郭金俊 |
606,699 |
境内上市外资股 |
|
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED |
573,048 |
境内上市外资股 |
|
张丽英 |
472,900 |
境内上市外资股 |
|
曾惠明 |
435,800 |
境内上市外资股 |
|
徐耀中 |
357,100 |
境内上市外资股 |
|
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司营业收入较上年同期减少56.97％，主要为公司于2006年6月停产了联碱生产装置，使公司产品产量大幅减少，虽然公司主导产品纯碱市场价格较上年同期有所上升，但本期营业收入仍较上年同期大幅减少；
公司营业成本较上年同期减少65.13％，主要为上年同期联碱生产原料成本大幅上升，而本期公司已停产了联碱生产装置，公司产品产量大幅减少，故本期营业成本较上年同期大幅降低；
公司营业利润和净利润分别较上年同期分别增加了84.56％和84.03％，主要为公司营业成本降幅大于营业收入降幅，使公司经营业绩较上年同期有所改善；
公司其他应付款较期初增加2811万元，主要为公司对控股股东的欠款增加所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长214.91％，主要原因为公司经营业绩较上年同期的改善；
投资活动现金流出较上年同期增加2572万元，主要为公司实施60万吨联碱搬迁改造项目付款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司已与控股股东大化集团有限责任公司达成初步协议，公司的搬迁损失由大化集团有限责任公司承担，其赔偿数额将不低于公司经审计的2006年12月31日固定资产净额，具体数额以独立的中介机构审计评估值为准。
2、2006年中，由于公司扣除搬迁改造资金后的流动资产远低于流动负债，使会计师事务所对公司持续经营能力表示疑虑并出具了带强调事项的无保留意见，截止到2007年3月31日，公司一季度主营业务收入10175万元，实现了生产经营的持续稳定进行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于实施搬迁改造，公司已于2006年6月停产了联碱生产装置，这将使公司2007年上半年主营业务收入减少4.06亿元，从而使公司在2007年上半年发生亏损。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
大化集团大连化工股份有限公司
法定代表人：刘平芹
2007年4月18日
§4 附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位: 大化集团大连化工股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
|
流动资产： |
|
|
|
货币资金 |
391,976,593.55 |
406,997,328.10 |
|
交易性金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
4,652,328.54 |
2,222,954.46 |
|
应收账款 |
28,674,619.16 |
18,940,903.89 |
|
预付款项 |
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
其他应收款 |
5,179,220.15 |
857,346.47 |
|
存货 |
18,768,841.58 |
19,237,071.07 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
流动资产合计 |
449,251,602.98 |
448,255,603.99 |
|
非流动资产： |
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|
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
|
|
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长期应收款 |
|
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|
长期股权投资 |
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|
投资性房地产 |
|
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|
固定资产 |
204,436,500.09 |
201,246,507.87 |
|
在建工程 |
40,711,873.01 |
26,647,095.54 |
|
工程物资 |
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固定资产清理 |
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|
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
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开发支出 |
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商誉 |
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|
长期待摊费用 |
|
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|
递延所得税资产 |
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|
其他非流动资产 |
|
|
|
非流动资产合计 |
245,148,373.10 |
227,893,603.41 |
|
资产总计 |
694,399,976.08 |
676,149,207.40 |
|
流动负债： |
|
|
|
短期借款 |
60,000,000.00 |
60,000,000.00 |
|
交易性金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
应付账款 |
88,861,374.33 |
95,279,823.84 |
|
预收款项 |
20,213,817.60 |
20,543,266.78 |
|
应付职工薪酬 |
6,032,361.13 |
6,391,583.54 |
|
应交税费 |
-4,960,456.58 |
-10,872,343.02 |
|
应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
|
|
|
其他应付款 |
165,433,742.57 |
137,323,951.01 |
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 |
335,580,839.05 |
308,666,282.15 |
|
非流动负债： |
|
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|
长期借款 |
|
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|
应付债券 |
|
|
|
长期应付款 |
|
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|
专项应付款 |
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预计负债 |
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|
递延所得税负债 |
|
|
|
其他非流动负债 |
|
|
|
非流动负债合计 |
|
|
|
负债合计 |
335,580,839.05 |
308,666,282.15 |
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
实收资本（或股本） |
275,000,000.00 |
275,000,000.00 |
|
资本公积 |
229,405,265.08 |
229,405,265.08 |
|
减：库存股 |
|
|
|
盈余公积 |
15,404,353.58 |
15,404,353.58 |
|
未分配利润 |
-160,990,481.63 |
-152,326,693.41 |
|
外币报表折算差额 |
|
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归属于母公司所有者权益合计 |
358,819,137.03 |
367,482,925.25 |
|
少数股东权益 |
|
|
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
358,819,137.03 |
367,482,925.25 |
|
负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
694,399,976.08 |
676,149,207.40 |
公司法定代表人:刘平芹 主管会计工作负责人: 戚树智 会计机构负责人: 姜生国
利润表
2007年3月31日
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、营业收入 |
101,754,089.34 |
236,456,272.20 |
|
减：营业成本 |
98,098,754.94 |
281,296,231.85 |
|
营业税金及附加 |
|
|
|
销售费用 |
3,468,546.08 |
4,943,456.33 |
|
管理费用 |
7,655,469.63 |
4,817,760.94 |
|
财务费用 |
907,841.76 |
-350,702.83 |
|
资产减值损失 |
|
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加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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|
投资收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
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|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
-8,376,523.07 |
-54,250,474.09 |
|
加：营业外收入 |
|
|
|
减：营业外支出 |
287,265.15 |
37.10 |
|
其中：非流动资产处置净损失 |
287,265.15 |
|
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
-8,663,788.22 |
-54,250,511.19 |
|
减：所得税费用 |
|
|
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
-8,663,788.22 |
-54,250,511.19 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
-8,663,788.22 |
|
|
少数股东损益 |
|
|
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六、每股收益： |
|
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（一）基本每股收益 |
-0.03 |
-0.20 |
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（二）稀释每股收益 |
-0.03 |
-0.20 |
公司法定代表人:刘平芹 主管会计工作负责人: 戚树智 会计机构负责人: 姜生国
现金流量表
2007年1-3月
编制单位: 大化集团大连化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
89,289,293.19 |
154,803,772.26 |
|
收到的税费返还 |
|
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
36,251,954.92 |
1,135,026.61 |
|
经营活动现金流入小计 |
125,541,248.11 |
155,938,798.87 |
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
54,308,712.73 |
141,810,865.58 |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
56,410,850.67 |
21,997,151.38 |
|
支付的各项税费 |
611,044.26 |
970,813.65 |
|
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1,905,103.89 |
1,869,098.57 |
|
经营活动现金流出小计 |
113,235,711.55 |
166,647,929.18 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
12,305,536.56 |
-10,709,130.31 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
收回投资所收到的现金 |
|
|
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取得投资收益所收到的现金 |
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
|
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|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到的其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
|
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
26,316,471.11 |
598,990.63 |
|
投资所支付的现金 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
26,316,471.11 |
598,990.63 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-26,316,471.11 |
-598,990.63 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
吸收投资所收到的现金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
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取得借款收到的现金 |
|
66,000,000.00 |
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
66,000,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
|
66,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1,009,800.00 |
704,649.56 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
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筹资活动现金流出小计 |
1,009,800.00 |
66,704,649.56 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,009,800.00 |
-704,649.56 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
13,430.90 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
-15,020,734.55 |
-11,999,339.60 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
406,997,328.10 |
303,506,692.83 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
391,976,593.55 |
291,507,353.23 |
公司法定代表人:刘平芹 主管会计工作负责人: 戚树智 会计机构负责人: 姜生国
|
